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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 856.00 | 1 644.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 72 522.00 | 68 799.00 | 3 723.00 | 72 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 909.00 | 58 315.00 | 72 595.00 | 130 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 933.00 | 212 663.00 | 216 270.00 | 428 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 299.00 | 343 633.00 | 713 666.00 | 1 057 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BT Marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BZ Autres créances | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 953.00 | | 187 953.00 | 187 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 252.00 | 343 633.00 | 901 619.00 | 1 245 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 836.00 | 1 645.00 | | -12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132.00 | -14 482.00 | | 45 132.00 |
DL TOTAL (I) | 62 296.00 | 17 164.00 | | 62 296.00 |
DP Provisions pour risques | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 080.00 | 275 960.00 | | 393 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 403.00 | 310 009.00 | | 290 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 83 400.00 | | 61 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 721.00 | 42 829.00 | | 77 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 438.00 | 712 197.00 | | 822 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 619.00 | 746 246.00 | | 901 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 438.00 | 712 197.00 | | 822 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 160.00 | | 141 140.00 | 916 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 500.00 | | 10 000.00 | 395 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 224.00 | | 131 140.00 | 501 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 059.00 | 54 574.00 | | 289 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 1 100.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 303.00 | 53 474.00 | | 286 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UX Autres créances clients | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 080.00 | 393 080.00 | | 393 080.00 |
VI Groupe et associés | 290 403.00 | 290 403.00 | | 290 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 438.00 | 822 438.00 | | 822 438.00 |