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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 503.00 | 1 497.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 266.00 | 409.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 939.00 | 1 768.00 | 119 170.00 | 120 939.00 |
BT Marchandises | 62 651.00 | 5 791.00 | 56 860.00 | 62 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 391.00 | 5 791.00 | 153 600.00 | 159 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 329.00 | 7 559.00 | 272 770.00 | 280 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DH Report à nouveau | -68 102.00 | -57 391.00 | | -68 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 527.00 | -10 711.00 | | 21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 14 810.00 | -6 717.00 | | 14 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 195.00 | 161 907.00 | | 164 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 66 750.00 | | 73 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | 5 556.00 | | 7 542.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 960.00 | 234 212.00 | | 257 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 770.00 | 227 495.00 | | 272 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 960.00 | 234 212.00 | | 257 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 9 710.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 9 710.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | 9 710.00 | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 032.00 | 111 018.00 | | 99 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 505.00 | 121 729.00 | | 77 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 527.00 | -10 711.00 | | 21 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 938.00 | | | 120 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 1 168.00 | | 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 999.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 168.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 959.00 | 257 959.00 | | 257 959.00 |