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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 16 494.00 | 1 377.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 023.00 | 19 494.00 | 136 528.00 | 156 023.00 |
BT Marchandises | 26 760.00 | 6 142.00 | 20 618.00 | 26 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CF Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 274.00 | 6 142.00 | 119 132.00 | 125 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 296.00 | 25 636.00 | 255 661.00 | 281 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DG Autres réserves | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DH Report à nouveau | -29 731.00 | 2 232.00 | | -29 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 213.00 | -29 731.00 | | 25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 59 099.00 | 33 885.00 | | 59 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 574.00 | 138 093.00 | | 117 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 46 252.00 | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 647.00 | 11 432.00 | | 8 647.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 30 137.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 562.00 | 225 914.00 | | 196 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 661.00 | 259 799.00 | | 255 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 488.00 | 225 914.00 | | 160 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 316.00 | 288.00 | | 16 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 316.00 | 288.00 | | 16 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 7 502.00 | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | 7 502.00 | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 268.00 | -7 214.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 772.00 | 105 997.00 | | 127 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 558.00 | 135 728.00 | | 102 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 213.00 | -29 731.00 | | 25 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 421.00 | 4 074.00 | | 15 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 4 074.00 | | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VI Groupe et associés | 117 574.00 | 81 500.00 | 36 074.00 | 117 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 562.00 | 160 488.00 | 36 074.00 | 196 562.00 |