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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 12 421.00 | 5 451.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 023.00 | 15 421.00 | 140 602.00 | 156 023.00 |
BT Marchandises | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 220.00 | 15 421.00 | 259 799.00 | 275 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DH Report à nouveau | 2 232.00 | -2 227.00 | | 2 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 731.00 | 4 458.00 | | -29 731.00 |
DL TOTAL (I) | 33 885.00 | 63 617.00 | | 33 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 093.00 | 134 049.00 | | 138 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 252.00 | 62 094.00 | | 46 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 16 225.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 30 137.00 | 377.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 914.00 | 212 745.00 | | 225 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 799.00 | 276 362.00 | | 259 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 914.00 | 212 745.00 | | 225 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 6 137.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | 4 045.00 | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 214.00 | 2 092.00 | | -7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 997.00 | 135 310.00 | | 105 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 728.00 | 130 851.00 | | 135 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 731.00 | 4 458.00 | | -29 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 033.00 | 4 388.00 | | 11 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 4 388.00 | | 8 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | 1.00 | 3 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
UX Autres créances clients | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VI Groupe et associés | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |