| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 221.00 | 754.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 366 053.00 | | 366 053.00 | 366 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 251.00 | 21 047.00 | 55 204.00 | 76 251.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 671 483.00 | | 671 483.00 | 671 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 850.00 | 23 083.00 | 2 178 767.00 | 2 201 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 076.00 | 56 143.00 | 1 641 933.00 | 1 698 076.00 |
BZ Autres créances | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 331.00 | 56 143.00 | 1 933 188.00 | 1 989 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 181.00 | 79 226.00 | 4 111 955.00 | 4 191 181.00 |
CU Autres participations | 1 085 273.00 | | 1 085 273.00 | 1 085 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
DH Report à nouveau | -129 891.00 | -160 734.00 | | -129 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 914.00 | 30 843.00 | | 58 914.00 |
DL TOTAL (I) | 608 290.00 | 549 376.00 | | 608 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 396.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661 405.00 | 2 672 262.00 | | 2 661 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 218.00 | 55 480.00 | | 35 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 605.00 | 493 314.00 | | 805 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 665.00 | 3 221 453.00 | | 3 503 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 955.00 | 3 770 829.00 | | 4 111 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 665.00 | 3 221 453.00 | | 3 503 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 329.00 | | 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 212.00 | | 724 212.00 | 724 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 212.00 | | 724 212.00 | 724 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | 13 800.00 | | 11 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 14 190.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 14 190.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 407.00 | -14 190.00 | | 53 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 956.00 | 16 810.00 | | 30 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 661.00 | 795 498.00 | | 791 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748.00 | 764 655.00 | | 732 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 914.00 | 30 843.00 | | 58 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 211.00 | | 312 924.00 | 2 087 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 100.00 | 1 756 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 285.00 | 2 201 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 185.00 | 77 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 028.00 | | | 368 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 085.00 | | 47 166.00 | 62 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 097.00 | | 265 758.00 | 1 657 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 4 865.00 | | 18 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 201.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 4 664.00 | | 17 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650 688.00 | 2 650 688.00 | | 2 650 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 483.00 | 671 483.00 | | 671 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 929.00 | | | 1 630 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VC Groupe et associés | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VP Divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 055.00 | 2 588 908.00 | 67 147.00 | 2 656 055.00 |
VW T.V.A. | 353 138.00 | 353 138.00 | | 353 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 665.00 | 3 503 665.00 | | 3 503 665.00 |