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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 422.00 | 553.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 366 053.00 | | 366 053.00 | 366 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 342.00 | 26 683.00 | 66 659.00 | 93 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 221 040.00 | | 1 221 040.00 | 1 221 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 750.00 | 28 920.00 | 2 754 830.00 | 2 783 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 076.00 | 56 143.00 | 2 519 933.00 | 2 576 076.00 |
BZ Autres créances | 499 187.00 | | 499 187.00 | 499 187.00 |
CF Disponibilités | 347 774.00 | | 347 774.00 | 347 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 036.00 | 56 143.00 | 3 366 893.00 | 3 423 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 001.00 | 85 063.00 | 6 242 938.00 | 6 328 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
CU Autres participations | 1 100 524.00 | | 1 100 524.00 | 1 100 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
DH Report à nouveau | -70 977.00 | -129 891.00 | | -70 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | 58 914.00 | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 628 351.00 | 608 290.00 | | 628 351.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 486 111.00 | | | 1 486 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 1 437.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242 638.00 | 2 661 405.00 | | 3 242 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 288.00 | 35 218.00 | | 78 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 814.00 | 805 605.00 | | 798 814.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 587.00 | 3 503 665.00 | | 5 614 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 938.00 | 4 111 955.00 | | 6 242 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 807.00 | 3 503 665.00 | | 4 461 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 937.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 290.00 | 11 040.00 | | 142 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 56 407.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 56 407.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 3 000.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 53 407.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 878.00 | 30 956.00 | | 19 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 689.00 | 791 661.00 | | 875 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 628.00 | 732 748.00 | | 855 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 061.00 | 58 914.00 | | 20 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 850.00 | | 582 099.00 | 2 201 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 2 321 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 2 783 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 028.00 | | | 368 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 066.00 | | 17 091.00 | 77 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 755.00 | | 565 008.00 | 1 756 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 083.00 | 5 837.00 | | 23 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 201.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 5 636.00 | | 21 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 486 111.00 | 166 662.00 | 1 319 449.00 | 1 486 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130 111.00 | 3 130 111.00 | | 3 130 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 221 040.00 | | 1 221 040.00 | 1 221 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 929.00 | 2 508 929.00 | | 2 508 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VC Groupe et associés | 426 754.00 | 426 754.00 | | 426 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 118.00 | 166 669.00 | 1 319 449.00 | 1 486 118.00 |
VI Groupe et associés | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 303.00 | 3 008 116.00 | 1 288 187.00 | 4 296 303.00 |
VW T.V.A. | 466 638.00 | 466 638.00 | | 466 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100 705.00 | 4 461 807.00 | 2 638 898.00 | 7 100 705.00 |