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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 677.00 | 298.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 366 053.00 | | 366 053.00 | 366 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 342.00 | 37 079.00 | 56 263.00 | 93 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 969.00 | 39 571.00 | 2 426 398.00 | 2 465 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 248.00 | 56 143.00 | 3 329 105.00 | 3 385 248.00 |
BZ Autres créances | 776 866.00 | | 776 866.00 | 776 866.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 885.00 | 56 143.00 | 4 110 742.00 | 4 166 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 382.00 | 95 714.00 | 6 603 667.00 | 6 699 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 310.00 | | | 900 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 986.00 | | | 480 986.00 |
CU Autres participations | 1 103 474.00 | | 1 103 474.00 | 1 103 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
DH Report à nouveau | -50 916.00 | -70 977.00 | | -50 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 787.00 | 20 061.00 | | 18 787.00 |
DL TOTAL (I) | 647 138.00 | 628 351.00 | | 647 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 291 664.00 | 1 486 111.00 | | 1 291 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 116.00 | 1 235.00 | | 13 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 185.00 | 3 242 638.00 | | 2 539 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 78 288.00 | | 65 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 252.00 | 798 814.00 | | 1 069 252.00 |
EA Autres dettes | 977 782.00 | 7 500.00 | | 977 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 529.00 | 5 614 587.00 | | 5 956 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 667.00 | 6 242 938.00 | | 6 603 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 416.00 | 4 461 807.00 | | 4 845 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 188.00 | 82.00 | | 12 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 550.00 | | 1 089 550.00 | 1 089 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 550.00 | | 1 089 550.00 | 1 089 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 088.00 | 142 290.00 | | 18 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 3 000.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | 399.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 3 399.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 3 300.00 | | 3 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 199.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 3 499.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | -100.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | 19 878.00 | | 22 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 684.00 | 875 689.00 | | 1 121 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 896.00 | 855 628.00 | | 1 102 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 787.00 | 20 061.00 | | 18 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 341.00 | 13 601.00 | | 33 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 750.00 | | 430 869.00 | 2 783 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 650.00 | 2 003 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 650.00 | 2 465 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 028.00 | | | 368 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 564.00 | | 430 869.00 | 2 321 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920.00 | 10 651.00 | | 28 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 255.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 498.00 | 10 396.00 | | 27 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 291 664.00 | 180 551.00 | 1 111 113.00 | 1 291 664.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 136.00 | 1 609 136.00 | | 1 609 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 839.00 | 285 839.00 | | 285 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 782.00 | 977 782.00 | | 977 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 310.00 | 900 310.00 | | 900 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 101.00 | 3 318 101.00 | | 3 318 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VC Groupe et associés | 413 839.00 | 6.00 | 413 839.00 | 413 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VI Groupe et associés | 930 049.00 | 930 049.00 | | 930 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 772.00 | | | 209 772.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 320.00 | 349 320.00 | | 349 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 585.00 | 4 582 599.00 | 480 986.00 | 5 063 585.00 |
VW T.V.A. | 664 125.00 | 664 125.00 | | 664 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 529.00 | 4 845 416.00 | 1 111 113.00 | 5 956 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | 7 745.00 | | 7 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 644.00 | 16 697.00 | | 65 644.00 |
ST Autres comptes | 74 803.00 | 164 062.00 | | 74 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 1 211.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 780.00 | 8 956.00 | | 9 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 910.00 | | | 377 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 904.00 | 26 006.00 | | 40 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 447.00 | 188 759.00 | | 148 447.00 |