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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 735.00 | 49 067.00 | 6 668.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 526.00 | 42 178.00 | 49 347.00 | 91 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 013.00 | 91 245.00 | 147 768.00 | 239 013.00 |
BT Marchandises | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 122.00 | | 220 122.00 | 220 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 135.00 | 91 245.00 | 367 890.00 | 459 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 36 088.00 | 49 706.00 | | 36 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | -13 617.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 59 920.00 | 59 848.00 | | 59 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 113.00 | 89 845.00 | | 42 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 894.00 | 338.00 | | 35 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 352.00 | 127 383.00 | | 152 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 309.00 | 48 403.00 | | 72 309.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | 10 614.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 971.00 | 276 583.00 | | 307 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 890.00 | 336 431.00 | | 367 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 322.00 | 234 588.00 | | 282 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 31 725.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 539.00 | | 24 180.00 | 235 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 11 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 706.00 | 239 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 489.00 | 147 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 624.00 | | 24 125.00 | 143 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | 55.00 | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 687.00 | 15 569.00 | 11.00 | 75 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 687.00 | 15 569.00 | 11.00 | 75 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 081.00 | 16 432.00 | 22 651.00 | 42 081.00 |
VI Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 971.00 | 282 322.00 | 22 651.00 | 307 971.00 |