| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 478.00 | 27 698.00 | 2 781.00 | 30 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 859.00 | 61 509.00 | 30 349.00 | 91 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 555.00 | 89 207.00 | 124 348.00 | 213 555.00 |
BT Marchandises | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 165.00 | | 282 165.00 | 282 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 720.00 | 89 207.00 | 406 513.00 | 495 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 37 504.00 | 36 160.00 | | 37 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 838.00 | 1 344.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 101 101.00 | 61 264.00 | | 101 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 444.00 | 26 559.00 | | 12 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 534.00 | 25 459.00 | | 54 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 725.00 | 174 351.00 | | 163 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 709.00 | 73 517.00 | | 74 709.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 412.00 | 300 195.00 | | 305 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 513.00 | 361 458.00 | | 406 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 070.00 | 287 779.00 | | 296 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 842.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 855.00 | | 25 290.00 | 217 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 11 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 590.00 | 213 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 336.00 | 79 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 326.00 | 122 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 560.00 | | 25 103.00 | 123 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 187.00 | 12 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 997.00 | 13 213.00 | 6 004.00 | 81 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 1 575.00 | 2 336.00 | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 236.00 | 11 639.00 | 3 668.00 | 81 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 444.00 | 3 102.00 | 9 342.00 | 12 444.00 |
VI Groupe et associés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 412.00 | 296 070.00 | 9 342.00 | 305 412.00 |