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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 761.00 | 1 575.00 | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 29 646.00 | 2 056.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 859.00 | 51 590.00 | 40 269.00 | 91 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 855.00 | 81 997.00 | 135 858.00 | 217 855.00 |
BT Marchandises | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 601.00 | | 225 601.00 | 225 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 456.00 | 81 997.00 | 361 458.00 | 443 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DH Report à nouveau | | 36 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | 71.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 61 264.00 | 59 920.00 | | 61 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 559.00 | 42 113.00 | | 26 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 459.00 | 35 894.00 | | 25 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 351.00 | 152 352.00 | | 174 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 517.00 | 72 309.00 | | 73 517.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 5 303.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 195.00 | 307 971.00 | | 300 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 458.00 | 367 890.00 | | 361 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 779.00 | 282 322.00 | | 287 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 32.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 013.00 | | 3 376.00 | 239 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 534.00 | 217 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 534.00 | 123 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 830.00 | | 2 336.00 | 79 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 261.00 | | 834.00 | 147 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | 206.00 | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 245.00 | 15 287.00 | 24 534.00 | 91 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 245.00 | 14 525.00 | 24 534.00 | 91 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 351.00 | 174 351.00 | | 174 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 717.00 | 13 301.00 | 12 416.00 | 25 717.00 |
VI Groupe et associés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 195.00 | 287 779.00 | 12 416.00 | 300 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |