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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 468.00 | 1 468.00 | 10 000.00 | 11 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 16 475.00 | 4 103.00 | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 486.00 | 24 571.00 | 40 915.00 | 65 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 817.00 | 42 514.00 | 70 302.00 | 112 817.00 |
BT Marchandises | 245 704.00 | | 245 704.00 | 245 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 266.00 | 3 268.00 | 80 998.00 | 84 266.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 597.00 | | 122 597.00 | 122 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 497.00 | 3 268.00 | 475 230.00 | 478 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 314.00 | 45 782.00 | 545 532.00 | 591 314.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 121 150.00 | 101 082.00 | | 121 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 20 068.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 198 348.00 | 166 810.00 | | 198 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 142.00 | 79 482.00 | | 42 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 019.00 | 66 154.00 | | 73 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 929.00 | 174 460.00 | | 171 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 574.00 | 11 504.00 | | 52 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 184.00 | 331 600.00 | | 347 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 532.00 | 498 409.00 | | 545 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 551.00 | | 5 343.00 | 112 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 077.00 | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 112 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 721.00 | | 5 343.00 | 80 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 815.00 | 7 699.00 | | 34 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 347.00 | 7 699.00 | | 33 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
VP Divers | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 737.00 | 122 737.00 | | 122 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 184.00 | 22 776.00 | 92 384.00 | 347 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |