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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BZ Autres créances | 207 935.00 | | 207 935.00 | 207 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 114.00 | | 359 114.00 | 359 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 464.00 | | 359 464.00 | 359 464.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 185 988.00 | 152 688.00 | | 185 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 039.00 | 33 301.00 | | 81 039.00 |
DL TOTAL (I) | 312 687.00 | 231 648.00 | | 312 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 72 599.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 121 389.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 71 379.00 | | 43 203.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 25 715.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 777.00 | 317 970.00 | | 46 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 464.00 | 549 618.00 | | 359 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 085.00 | | 20 819.00 | 107 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 241.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 553.00 | 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 313.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 494.00 | | 20 819.00 | 84 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 567.00 | 4 458.00 | 52 024.00 | 47 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 567.00 | 4 458.00 | 52 024.00 | 47 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 909.00 | 205 909.00 | | 205 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 637.00 | 235 637.00 | | 235 637.00 |