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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 18 461.00 | 2 117.00 | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 916.00 | 29 106.00 | 34 810.00 | 63 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 085.00 | 47 567.00 | 59 518.00 | 107 085.00 |
BT Marchandises | 192 722.00 | | 192 722.00 | 192 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 316.00 | 3 268.00 | 50 048.00 | 53 316.00 |
BZ Autres créances | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 211 726.00 | | 211 726.00 | 211 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 368.00 | 3 268.00 | 490 100.00 | 493 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 453.00 | 50 834.00 | 549 618.00 | 600 453.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 152 688.00 | 121 150.00 | | 152 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 301.00 | 31 538.00 | | 33 301.00 |
DL TOTAL (I) | 231 648.00 | 198 348.00 | | 231 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 366.00 | 42 142.00 | | 19 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 599.00 | 73 019.00 | | 72 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 389.00 | 171 929.00 | | 121 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 379.00 | 52 574.00 | | 71 379.00 |
EA Autres dettes | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 970.00 | 347 184.00 | | 317 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 618.00 | 545 532.00 | | 549 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 817.00 | | 11 128.00 | 112 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 694.00 | 12 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 859.00 | 107 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 84 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 064.00 | | 11 128.00 | 86 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 514.00 | 8 090.00 | 3 038.00 | 42 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | 8 090.00 | 1 570.00 | 41 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VP Divers | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |