| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 690.00 | 35 890.00 | 5 800.00 | 41 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 820.00 | 14 488.00 | 333.00 | 14 820.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 228.00 | 50 378.00 | 6 850.00 | 57 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
072 Créances – Autres | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
110 Total général Actif | 223 907.00 | 50 378.00 | 173 529.00 | 223 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 346.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 412.00 | 233 821.00 | | 260 412.00 |
222 Production stockée | -11 901.00 | 7 889.00 | | -11 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | 378.00 | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | 5 175.00 | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 344.00 | 247 263.00 | | 253 344.00 |
242 Autres charges externes. | 157 122.00 | 141 385.00 | | 157 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 2 105.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 209.00 | 70 878.00 | | 73 209.00 |
252 Charges sociales | 12 781.00 | 18 336.00 | | 12 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 9 778.00 | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 3 168.00 | 813.00 | | 3 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 674.00 | 243 295.00 | | 250 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 670.00 | 3 968.00 | | 2 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 431.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 770.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 530.00 | 2 767.00 | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |