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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | 14 590.00 | 27 410.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 12 833.00 | 2 217.00 | 15 049.00 |
040 Immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 827.00 | 27 423.00 | 30 404.00 | 57 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
110 Total général Actif | 197 034.00 | 27 423.00 | 169 611.00 | 197 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 642.00 | 281 623.00 | | 337 642.00 |
222 Production stockée | -33 873.00 | 8 586.00 | | -33 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 370.00 | 5 828.00 | | 10 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 140.00 | 298 037.00 | | 314 140.00 |
242 Autres charges externes. | 167 900.00 | 168 525.00 | | 167 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 175.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 947.00 | 96 272.00 | | 100 947.00 |
252 Charges sociales | 24 250.00 | 21 446.00 | | 24 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 108.00 | 2 377.00 | | 7 108.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 54.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 897.00 | 290 848.00 | | 302 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 243.00 | 7 189.00 | | 11 243.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 310.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 2 433.00 | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 678.00 | 4 446.00 | | 6 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 696.00 | | | 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307.00 | | | 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -307.00 | | | -307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -307.00 | | | -307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |