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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | 8 184.00 | 33 816.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 12 520.00 | 1 768.00 | 14 288.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 005.00 | 20 704.00 | 36 302.00 | 57 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
072 Créances – Autres | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
110 Total général Actif | 205 744.00 | 20 704.00 | 185 040.00 | 205 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 623.00 | 251 753.00 | | 281 623.00 |
222 Production stockée | 8 586.00 | 8 470.00 | | 8 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 089.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 828.00 | 8 190.00 | | 5 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 037.00 | 271 501.00 | | 298 037.00 |
242 Autres charges externes. | 168 525.00 | 167 485.00 | | 168 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 1 880.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 272.00 | 71 203.00 | | 96 272.00 |
252 Charges sociales | 21 446.00 | 16 789.00 | | 21 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 2 400.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1 684.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 848.00 | 261 441.00 | | 290 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 189.00 | 10 061.00 | | 7 189.00 |
290 Produits exceptionnels | | 128.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 307.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 368.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 1 830.00 | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 446.00 | 5 683.00 | | 4 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 866.00 | | | 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |