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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 568.00 | 2 089 450.00 | 996 118.00 | 3 085 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 27 439.00 | 71 315.00 | 98 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 982.00 | 2 116 889.00 | 1 148 093.00 | 3 264 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 113.00 | 36 196.00 | 270 916.00 | 307 113.00 |
BZ Autres créances | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 423 430.00 | | 423 430.00 | 423 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 543.00 | 36 196.00 | 980 347.00 | 1 016 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 526.00 | 2 153 086.00 | 2 128 440.00 | 4 281 526.00 |
CU Autres participations | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 308 813.00 | 295 850.00 | | 308 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 588.00 | 12 963.00 | | 101 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 397.00 | 5 355.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 634 899.00 | 535 268.00 | | 634 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 039.00 | 562 754.00 | | 969 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 517.00 | 228 244.00 | | 290 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 28 558.00 | | 17 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 387.00 | 57 493.00 | | 90 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 847.00 | 6 207.00 | | 125 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 541.00 | 883 255.00 | | 1 493 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 440.00 | 1 418 524.00 | | 2 128 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 418.00 | 538 028.00 | | 803 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 457.00 | | 828 293.00 | 2 676 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 767.00 | 3 264 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 767.00 | 3 184 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 796.00 | | 828 293.00 | 2 595 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 702.00 | 313 954.00 | 239 767.00 | 2 042 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 702.00 | 313 954.00 | 239 767.00 | 2 042 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 891.00 | 3 722.00 | 417.00 | 32 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 891.00 | 3 722.00 | 417.00 | 32 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 891.00 | 3 722.00 | 417.00 | 32 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
UX Autres créances clients | 258 056.00 | | | 258 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
VB T. V. A. | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 764.00 | 278 641.00 | 690 123.00 | 968 764.00 |
VI Groupe et associés | 290 517.00 | 290 517.00 | | 290 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 800.00 | | | 759 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 790.00 | | | 353 790.00 |
VP Divers | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 155.00 | 367 155.00 | | 367 155.00 |
VW T.V.A. | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 541.00 | 803 418.00 | 690 123.00 | 1 493 541.00 |