| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290 911.00 | 2 365 466.00 | 925 445.00 | 3 290 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 675.00 | 39 086.00 | 67 589.00 | 106 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 240.00 | 2 404 552.00 | 1 088 688.00 | 3 493 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 153.00 | 38 803.00 | 277 350.00 | 316 153.00 |
BZ Autres créances | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 351 390.00 | | 351 390.00 | 351 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 814.00 | 38 803.00 | 754 011.00 | 792 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 053.00 | 2 443 355.00 | 1 842 698.00 | 4 286 053.00 |
CU Autres participations | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 410 402.00 | 308 813.00 | | 410 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 547.00 | 101 588.00 | | 79 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 510.00 | 3 397.00 | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 712 558.00 | 634 899.00 | | 712 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 123.00 | 969 039.00 | | 690 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 029.00 | 290 517.00 | | 329 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 17 752.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 846.00 | 90 387.00 | | 83 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 125 847.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 140.00 | 1 493 541.00 | | 1 130 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 698.00 | 2 128 440.00 | | 1 842 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 029.00 | | | 329 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 982.00 | | 328 957.00 | 3 264 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 700.00 | 3 493 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 700.00 | 3 397 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 322.00 | | 313 963.00 | 3 184 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 14 994.00 | 4 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 889.00 | 332 391.00 | 44 728.00 | 2 116 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 889.00 | 332 391.00 | 44 728.00 | 2 116 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 196.00 | 2 607.00 | | 36 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 196.00 | 2 607.00 | | 36 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 196.00 | 2 607.00 | | 36 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 267 096.00 | 267 096.00 | | 267 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 123.00 | 212 211.00 | 477 912.00 | 690 123.00 |
VI Groupe et associés | 329 029.00 | 329 029.00 | | 329 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 641.00 | | | 278 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VP Divers | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 118.00 | 363 118.00 | | 363 118.00 |
VW T.V.A. | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 140.00 | 652 228.00 | 477 912.00 | 1 130 140.00 |