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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797 923.00 | 3 227 725.00 | 1 570 198.00 | 4 797 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 558.00 | 71 052.00 | 89 506.00 | 160 558.00 |
AX Avances et acomptes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 783.00 | 3 298 777.00 | 1 864 006.00 | 5 162 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 756.00 | 54 047.00 | 285 710.00 | 339 756.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CF Disponibilités | 358 954.00 | | 358 954.00 | 358 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 283.00 | 54 047.00 | 781 236.00 | 835 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 066.00 | 3 352 824.00 | 2 645 242.00 | 5 998 066.00 |
CU Autres participations | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 557 453.00 | 489 949.00 | | 557 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 541.00 | 67 504.00 | | 25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 804 094.00 | 778 553.00 | | 804 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 868.00 | 1 676 340.00 | | 1 258 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 289.00 | 375 432.00 | | 416 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 138.00 | 46 039.00 | | 42 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 353.00 | 85 235.00 | | 122 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 125.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 148.00 | 2 327 171.00 | | 1 841 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 242.00 | 3 105 724.00 | | 2 645 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 289.00 | | | 416 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 538.00 | | 179 746.00 | 4 988 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 5 162 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 5 066 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 703.00 | | 179 278.00 | 4 892 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 384.00 | | 468.00 | 19 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 911.00 | 512 426.00 | 1 560.00 | 2 787 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 911.00 | 512 426.00 | 1 560.00 | 2 787 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 834.00 | 5 213.00 | | 48 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 834.00 | 5 213.00 | | 48 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 834.00 | 5 213.00 | | 48 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 752.00 | 279 752.00 | | 279 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 868.00 | 371 592.00 | 887 276.00 | 1 258 868.00 |
VI Groupe et associés | 416 289.00 | 416 289.00 | | 416 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 472.00 | | | 417 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VP Divers | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 820.00 | 384 820.00 | | 384 820.00 |
VW T.V.A. | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 148.00 | 953 872.00 | 887 276.00 | 1 841 148.00 |