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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AP Constructions | 38 742.00 | 35 738.00 | 3 004.00 | 38 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 433.00 | 112 927.00 | 7 506.00 | 120 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 172.00 | 108 829.00 | 31 343.00 | 140 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 960.00 | 263 077.00 | 41 883.00 | 304 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 306.00 | | 273 306.00 | 273 306.00 |
BT Marchandises | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 967.00 | 10 570.00 | 242 397.00 | 252 967.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 825.00 | 10 570.00 | 1 108 255.00 | 1 118 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 786.00 | 273 647.00 | 1 150 138.00 | 1 423 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
DH Report à nouveau | 683 880.00 | 594 303.00 | | 683 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 040.00 | 154 577.00 | | 178 040.00 |
DL TOTAL (I) | 973 900.00 | 860 860.00 | | 973 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 792.00 | 8 504.00 | | 11 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 792.00 | 8 504.00 | | 11 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 858.00 | 14 445.00 | | 7 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 62 319.00 | | 78 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 020.00 | 56 103.00 | | 78 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 447.00 | 132 867.00 | | 164 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 138.00 | 1 002 231.00 | | 1 150 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 255.00 | | 1 706.00 | 303 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 642.00 | | 1 706.00 | 297 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 328.00 | 13 749.00 | | 249 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 746.00 | 13 749.00 | | 243 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 504.00 | 11 792.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
6T Sur comptes clients | 10 843.00 | | 273.00 | 10 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 843.00 | | 273.00 | 10 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 347.00 | 11 792.00 | 8 777.00 | 19 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 792.00 | 8 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 325.00 | | | 240 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 340.00 | 276 668.00 | 12 672.00 | 289 340.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 447.00 | 164 447.00 | | 164 447.00 |