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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AP Constructions | 38 742.00 | 37 047.00 | 1 695.00 | 38 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 732.00 | 45 765.00 | 17 967.00 | 63 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 318.00 | 127 410.00 | 24 907.00 | 152 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 405.00 | 215 805.00 | 44 600.00 | 260 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 845.00 | 16 613.00 | 335 232.00 | 351 845.00 |
BT Marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 085.00 | 10 440.00 | 280 645.00 | 291 085.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 601 990.00 | | 601 990.00 | 601 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 119.00 | 27 053.00 | 1 251 065.00 | 1 278 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 523.00 | 242 859.00 | 1 295 665.00 | 1 538 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
DH Report à nouveau | 857 448.00 | 796 920.00 | | 857 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 572.00 | 125 529.00 | | 174 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 000.00 | 1 034 428.00 | | 1 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 829.00 | 12 181.00 | | 13 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 829.00 | 12 181.00 | | 13 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 541.00 | 139 519.00 | | 52 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 295.00 | 60 653.00 | | 85 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 836.00 | 201 279.00 | | 137 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 665.00 | 1 247 888.00 | | 1 295 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 719.00 | | 20 269.00 | 260 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 584.00 | 260 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 584.00 | 254 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 107.00 | | 20 269.00 | 255 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 345.00 | 14 766.00 | 20 306.00 | 221 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 763.00 | 14 766.00 | 20 306.00 | 215 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 181.00 | 13 829.00 | 12 181.00 | 12 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 440.00 | 16 613.00 | | 10 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 621.00 | 30 442.00 | 12 181.00 | 22 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 442.00 | 12 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VW T.V.A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |