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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AP Constructions | 38 742.00 | 38 320.00 | 423.00 | 38 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 064.00 | 58 657.00 | 33 407.00 | 92 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 679.00 | 146 508.00 | 22 171.00 | 168 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 098.00 | 249 068.00 | 56 031.00 | 305 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 607.00 | 38 009.00 | 306 598.00 | 344 607.00 |
BT Marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 567.00 | 10 120.00 | 362 446.00 | 372 567.00 |
BZ Autres créances | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 1 048 014.00 | | 1 048 014.00 | 1 048 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 768.00 | 48 130.00 | 1 790 638.00 | 1 838 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 866.00 | 297 197.00 | 1 846 669.00 | 2 143 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 627.00 | 972 020.00 | | 1 196 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 284.00 | 224 607.00 | | 275 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 892.00 | 1 308 607.00 | | 1 583 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 771.00 | 12 826.00 | | 13 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 771.00 | 12 826.00 | | 13 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 46 044.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 652.00 | 114 137.00 | | 154 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 265.00 | 116 791.00 | | 94 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 006.00 | 276 971.00 | | 249 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 669.00 | 1 598 404.00 | | 1 846 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 901.00 | | 259 901.00 | 259 901.00 |
FD Production vendue biens | 2 326 574.00 | | 2 326 574.00 | 2 326 574.00 |
FG Production vendue services | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 621.00 | | 2 707 621.00 | 2 707 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 932.00 | 1 600.00 | | 43 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 932.00 | 1 600.00 | | 43 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 332.00 | 403.00 | | 37 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 332.00 | 403.00 | | 37 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | 1 197.00 | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 321.00 | 83 271.00 | | 102 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 132.00 | 2 317 691.00 | | 2 769 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 848.00 | 2 093 084.00 | | 2 493 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 284.00 | 224 607.00 | | 275 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 524.00 | | 36 135.00 | 316 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 561.00 | 305 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 561.00 | 299 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 911.00 | | 36 135.00 | 310 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 318.00 | 29 978.00 | 10 229.00 | 229 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 736.00 | 29 978.00 | 10 229.00 | 223 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 826.00 | 13 771.00 | 12 826.00 | 12 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
6T Sur comptes clients | 10 440.00 | | 320.00 | 10 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 450.00 | | 320.00 | 48 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 276.00 | 13 771.00 | 13 146.00 | 61 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 771.00 | 13 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 652.00 | 154 652.00 | | 154 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 360 463.00 | 360 463.00 | | 360 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 419.00 | 443 389.00 | 30.00 | 443 419.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 006.00 | 249 006.00 | | 249 006.00 |