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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 8 146.00 | 4 054.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 100.00 | 8 146.00 | 4 954.00 | 13 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 983.00 | 8 146.00 | 106 837.00 | 114 983.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 926.00 | -927.00 | | -8 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 688.00 | -7 999.00 | | -8 688.00 |
DL TOTAL (I) | -16 614.00 | -7 926.00 | | -16 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 161.00 | 118 415.00 | | 122 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 451.00 | 118 415.00 | | 123 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 837.00 | 110 489.00 | | 106 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 451.00 | 118 415.00 | | 123 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335.00 | 1 750.00 | | 2 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 022.00 | 9 749.00 | | 11 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 688.00 | -7 999.00 | | -8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 4 067.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | 4 067.00 | | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 070.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 4 510.00 | 3 361.00 | | 4 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | 1 233.00 | | 1 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 510.00 | 3 406.00 | | 4 510.00 |