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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 614.00 | -8 926.00 | | -17 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 550.00 | -8 688.00 | | -8 550.00 |
DL TOTAL (I) | -25 164.00 | -16 614.00 | | -25 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 239.00 | 122 161.00 | | 127 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 202.00 | | 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 1 088.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 342.00 | 123 451.00 | | 128 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 179.00 | 106 837.00 | | 103 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 342.00 | 123 451.00 | | 128 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762.00 | 2 335.00 | | 2 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 312.00 | 11 022.00 | | 11 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 550.00 | -8 688.00 | | -8 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 146.00 | 3 042.00 | 11 188.00 | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 3 042.00 | 11 188.00 | 8 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 088.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 4 795.00 | 4 510.00 | | 4 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | 1 252.00 | | 1 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 4 510.00 | | 4 941.00 |