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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 164.00 | -17 614.00 | | -26 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | -8 550.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | -24 727.00 | -25 164.00 | | -24 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 507.00 | 127 239.00 | | 127 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 195.00 | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 641.00 | 128 342.00 | | 127 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 914.00 | 103 179.00 | | 102 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 641.00 | 128 342.00 | | 127 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750.00 | 2 762.00 | | 1 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314.00 | 11 312.00 | | 1 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436.00 | -8 550.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 908.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | | 4 795.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 165.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 073.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46.00 | 4 941.00 | | 46.00 |