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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 411.00 | 527.00 | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 603.00 | 63 301.00 | 73 302.00 | 136 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 765.00 | 21 490.00 | 24 274.00 | 45 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 307.00 | 88 203.00 | 107 103.00 | 195 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
BN En cours de production de biens | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 445.00 | 32 256.00 | 698 189.00 | 730 445.00 |
BZ Autres créances | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CF Disponibilités | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 153.00 | 32 256.00 | 905 896.00 | 938 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 461.00 | 120 460.00 | 1 013 000.00 | 1 133 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 120 127.00 | 99 616.00 | | 120 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 661.00 | 20 510.00 | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 162 509.00 | 136 847.00 | | 162 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 317.00 | 54 050.00 | | 250 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 598.00 | 59 938.00 | | 37 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 419.00 | 339 629.00 | | 360 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 569.00 | 109 251.00 | | 199 569.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 491.00 | 590 589.00 | | 850 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 000.00 | 727 437.00 | | 1 013 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 419.00 | 360 419.00 | | 360 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 317.00 | 185 382.00 | 64 935.00 | 250 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 387.00 | 820 387.00 | 9 000.00 | 829 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 492.00 | 785 557.00 | 64 935.00 | 850 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |