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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 231.00 | 457.00 | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 719.00 | 106 529.00 | 53 190.00 | 159 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 762.00 | 23 727.00 | 15 035.00 | 38 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 530.00 | 134 488.00 | 78 042.00 | 212 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 527.00 | | 287 527.00 | 287 527.00 |
BN En cours de production de biens | 148 807.00 | | 148 807.00 | 148 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 161.00 | 39 547.00 | 1 118 614.00 | 1 158 161.00 |
BZ Autres créances | 194 544.00 | | 194 544.00 | 194 544.00 |
CF Disponibilités | 127 141.00 | | 127 141.00 | 127 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 315.00 | 39 547.00 | 1 889 767.00 | 1 929 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 846.00 | 174 035.00 | 1 967 810.00 | 2 141 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 165 459.00 | 145 789.00 | | 165 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 805.00 | 19 670.00 | | -66 805.00 |
DL TOTAL (I) | 115 374.00 | 182 179.00 | | 115 374.00 |
DP Provisions pour risques | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 135.00 | 439 212.00 | | 517 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 349.00 | 27 051.00 | | 29 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 031.00 | 5 160.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 319.00 | 359 835.00 | | 856 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 076.00 | 212 554.00 | | 339 076.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 46 048.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 417.00 | 1 089 864.00 | | 1 769 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 810.00 | 1 272 043.00 | | 1 967 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 944.00 | 32 937.00 | 21 392.00 | 122 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 250.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 962.00 | 32 687.00 | 21 392.00 | 118 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 114.00 | 2 433.00 | | 37 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 114.00 | 85 452.00 | | 37 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 319.00 | 856 319.00 | | 856 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 077.00 | 339 077.00 | | 339 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 135.00 | 371 735.00 | 145 401.00 | 517 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365 840.00 | 1 365 840.00 | | 1 365 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 200.00 | 1 365 840.00 | 9 360.00 | 1 375 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 385.00 | 1 600 985.00 | 145 401.00 | 1 746 385.00 |