| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 3 981.00 | 707.00 | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 956.00 | 94 995.00 | 68 961.00 | 163 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 481.00 | 23 967.00 | 18 513.00 | 42 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 986.00 | 122 943.00 | 96 042.00 | 218 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 018.00 | | 109 018.00 | 109 018.00 |
BN En cours de production de biens | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 234.00 | 37 114.00 | 874 120.00 | 911 234.00 |
BZ Autres créances | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CF Disponibilités | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 114.00 | 37 114.00 | 1 176 000.00 | 1 213 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 101.00 | 160 057.00 | 1 272 043.00 | 1 432 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 145 789.00 | 120 127.00 | | 145 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 670.00 | 25 661.00 | | 19 670.00 |
DL TOTAL (I) | 182 179.00 | 162 509.00 | | 182 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 212.00 | 250 317.00 | | 439 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 051.00 | 37 598.00 | | 27 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 835.00 | 360 419.00 | | 359 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 554.00 | 199 569.00 | | 212 554.00 |
EA Autres dettes | 46 048.00 | 2 587.00 | | 46 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 864.00 | 850 491.00 | | 1 089 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 043.00 | 1 013 000.00 | | 1 272 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 836.00 | 359 836.00 | | 359 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 213.00 | 393 720.00 | 45 493.00 | 439 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 825.00 | 1 003 965.00 | 7 860.00 | 1 011 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 704.00 | 1 039 211.00 | 45 493.00 | 1 084 704.00 |