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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 538.00 | 4 162.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 9 865.00 | 19 154.00 | 29 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 037.00 | 10 403.00 | 26 634.00 | 37 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 173.00 | | 243 173.00 | 243 173.00 |
BZ Autres créances | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CF Disponibilités | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 102.00 | | 318 102.00 | 318 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 139.00 | 10 403.00 | 344 736.00 | 355 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 914.00 | 8 122.00 | | 38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 107 035.00 | 18 122.00 | | 107 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924.00 | 41 503.00 | | 14 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 362.00 | 91 163.00 | | 123 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 394.00 | 103 199.00 | | 94 394.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 5 095.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 701.00 | 240 960.00 | | 237 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 736.00 | 259 082.00 | | 344 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 857.00 | | 903 857.00 | 903 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 857.00 | | 903 857.00 | 903 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 1 057.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 1 057.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -1 057.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 699.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 037.00 | 488 897.00 | | 904 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 124.00 | 480 775.00 | | 865 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 914.00 | 8 122.00 | | 38 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 589.00 | | 7 448.00 | 29 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 224.00 | | 5 496.00 | 28 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 953.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 6 384.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 6 384.00 | | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 362.00 | 123 362.00 | | 123 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 243 173.00 | | | 243 173.00 |
VB T. V. A. | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VI Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 780.00 | 277 463.00 | 3 318.00 | 280 780.00 |
VW T.V.A. | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 701.00 | 237 701.00 | | 237 701.00 |