| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 2 296.00 | 4 904.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 15 789.00 | 13 231.00 | 29 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 497.00 | 18 084.00 | 28 413.00 | 46 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 076.00 | | 198 076.00 | 198 076.00 |
BZ Autres créances | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 960.00 | | 286 960.00 | 286 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 457.00 | 18 084.00 | 315 372.00 | 333 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 036.00 | 7 122.00 | | 41 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 38 914.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 113 902.00 | 107 035.00 | | 113 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993.00 | 14 921.00 | | 47 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 123 362.00 | | 92 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 486.00 | 94 394.00 | | 53 486.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | 5 021.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 470.00 | 237 701.00 | | 201 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 372.00 | 344 736.00 | | 315 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 1 589.00 | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 1 589.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | -1 589.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 880.00 | 904 037.00 | | 846 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 014.00 | 865 124.00 | | 840 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 38 914.00 | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 037.00 | | 9 460.00 | 37 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 719.00 | | 2 500.00 | 33 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 6 960.00 | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 403.00 | 7 681.00 | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | 7 681.00 | | 10 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VI Groupe et associés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 966.00 | 283 689.00 | 10 278.00 | 293 966.00 |
VW T.V.A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 470.00 | 201 470.00 | | 201 470.00 |