| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 867.00 | 4 082.00 | 4 785.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 778.00 | 22 026.00 | 9 751.00 | 31 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 939.00 | 26 108.00 | 24 830.00 | 50 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
BZ Autres créances | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CF Disponibilités | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 282.00 | | 321 282.00 | 321 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 221.00 | 26 108.00 | 346 113.00 | 372 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 902.00 | 41 036.00 | | 47 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 014.00 | 6 866.00 | | 17 014.00 |
DL TOTAL (I) | 130 916.00 | 113 902.00 | | 130 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 047.00 | 47 993.00 | | 51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 158.00 | 92 837.00 | | 98 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 991.00 | 53 486.00 | | 65 991.00 |
EA Autres dettes | | 7 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 196.00 | 201 470.00 | | 215 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 113.00 | 315 372.00 | | 346 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 196.00 | 470.00 | | 215 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 464.00 | | 992 464.00 | 992 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 464.00 | | 992 464.00 | 992 464.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | 8 859.00 | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | 8 859.00 | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 840.00 | 7 627.00 | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | 7 627.00 | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 1 232.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 828.00 | 846 880.00 | | 996 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 814.00 | 840 014.00 | | 979 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 014.00 | 6 866.00 | | 17 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 497.00 | | 4 442.00 | 46 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 219.00 | | 4 425.00 | 36 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | 17.00 | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 8 024.00 | | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 8 024.00 | | 18 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
UX Autres créances clients | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
VB T. V. A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VI Groupe et associés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 138.00 | 299 843.00 | 10 294.00 | 310 138.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |