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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 235.00 | 7 265.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 635.00 | 126 642.00 | 830 994.00 | 957 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 135.00 | 126 877.00 | 838 258.00 | 965 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 447.00 | 1 521.00 | 18 926.00 | 20 447.00 |
BZ Autres créances | 308 320.00 | | 308 320.00 | 308 320.00 |
CF Disponibilités | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 142.00 | 1 521.00 | 474 621.00 | 476 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 277.00 | 128 398.00 | 1 312 879.00 | 1 441 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 132 375.00 | -29 724.00 | | 132 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 904.00 | 284 499.00 | | 140 904.00 |
DL TOTAL (I) | 299 679.00 | 278 775.00 | | 299 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 197.00 | 385 069.00 | | 787 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 883.00 | 83 441.00 | | 42 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 630.00 | 628 106.00 | | 25 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 954.00 | 172 360.00 | | 51 954.00 |
EA Autres dettes | 105 535.00 | 72 386.00 | | 105 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 200.00 | 1 341 362.00 | | 1 013 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 879.00 | 1 620 137.00 | | 1 312 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 273 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 507.00 | 121 413.00 | | 52 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 759.00 | 746 123.00 | | 1 275 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 855.00 | 461 624.00 | | 1 134 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 904.00 | 284 499.00 | | 140 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 042.00 | | | 895 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 042.00 | | | 895 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 602.00 | 96 275.00 | | 30 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 602.00 | 96 275.00 | | 30 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
UX Autres créances clients | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 197.00 | 136 984.00 | 565 376.00 | 787 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 701.00 | | | 458 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
VP Divers | 308 320.00 | | | 308 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 979.00 | 330 979.00 | | 330 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 200.00 | 362 987.00 | 565 376.00 | 1 013 200.00 |