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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 735.00 | 5 765.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 755.00 | 335 923.00 | 1 060 832.00 | 1 396 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 901.00 | 337 659.00 | 1 124 242.00 | 1 461 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 031.00 | 1 623.00 | 94 408.00 | 96 031.00 |
BZ Autres créances | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CF Disponibilités | 557 141.00 | | 557 141.00 | 557 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 371.00 | 1 623.00 | 676 748.00 | 678 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 272.00 | 339 282.00 | 1 800 990.00 | 2 140 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 133 279.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 186.00 | 127 701.00 | | 445 186.00 |
DL TOTAL (I) | 646 646.00 | 287 380.00 | | 646 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 507.00 | 650 213.00 | | 895 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 390.00 | 26 391.00 | | 26 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 9 262.00 | | 22 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 735.00 | 34 668.00 | | 186 735.00 |
EA Autres dettes | 23 639.00 | 20 974.00 | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 344.00 | 741 508.00 | | 1 154 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 990.00 | 1 028 888.00 | | 1 800 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 883 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 090.00 | 39 238.00 | | 171 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 727.00 | 1 285 427.00 | | 1 889 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 541.00 | 1 157 727.00 | | 1 444 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 186.00 | 127 701.00 | | 445 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 128.00 | | 419 773.00 | 1 042 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 482.00 | | 419 773.00 | 984 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 621.00 | 112 038.00 | | 225 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 621.00 | 112 038.00 | | 225 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
UX Autres créances clients | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 507.00 | 191 927.00 | 598 145.00 | 895 507.00 |
VI Groupe et associés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 735.00 | 186 735.00 | | 186 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 877.00 | 121 231.00 | 57 646.00 | 178 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 344.00 | 450 765.00 | 598 145.00 | 1 154 344.00 |