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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 985.00 | 6 515.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 982.00 | 224 636.00 | 752 347.00 | 976 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 128.00 | 225 621.00 | 816 507.00 | 1 042 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | 2 124.00 | 14 159.00 | 16 284.00 |
BZ Autres créances | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CF Disponibilités | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 505.00 | 2 124.00 | 212 381.00 | 214 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 634.00 | 227 746.00 | 1 028 888.00 | 1 256 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 133 279.00 | 132 375.00 | | 133 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 701.00 | 140 904.00 | | 127 701.00 |
DL TOTAL (I) | 287 380.00 | 299 679.00 | | 287 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 213.00 | 787 197.00 | | 650 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 391.00 | 42 883.00 | | 26 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 25 630.00 | | 9 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 668.00 | 51 954.00 | | 34 668.00 |
EA Autres dettes | 20 974.00 | 105 535.00 | | 20 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 508.00 | 1 013 200.00 | | 741 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 888.00 | 1 312 879.00 | | 1 028 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 266 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 238.00 | 52 507.00 | | 39 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 427.00 | 1 275 759.00 | | 1 285 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 727.00 | 1 134 855.00 | | 1 157 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 701.00 | 140 904.00 | | 127 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 135.00 | | 76 993.00 | 965 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 135.00 | | 19 347.00 | 965 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 877.00 | 98 744.00 | 225 621.00 | 126 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 877.00 | 98 744.00 | 225 621.00 | 126 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
UX Autres créances clients | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 213.00 | 138 706.00 | 511 507.00 | 650 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
VP Divers | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 797.00 | 115 151.00 | 57 646.00 | 172 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 508.00 | 230 002.00 | 511 507.00 | 741 508.00 |