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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735 132.00 | | 1 735 132.00 | 1 735 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 714.00 | | 4 518 714.00 | 4 518 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 814.00 | | 4 599 814.00 | 4 599 814.00 |
CU Autres participations | 2 783 582.00 | | 2 783 582.00 | 2 783 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 750.00 | | | 945 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 285.00 | | | -7 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 890.00 | | | -49 890.00 |
DK Provisions réglementées | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 926 557.00 | | | 926 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 481.00 | | | 1 225 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 736.00 | | | 2 447 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 256.00 | | | 3 673 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 814.00 | | | 4 599 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 984.00 | | | 2 549 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 523.00 | | | -32 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 890.00 | | | -49 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 460.00 | 32 523.00 | | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | 32 523.00 | | 5 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447 736.00 | 2 447 736.00 | | 2 447 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 481.00 | 102 209.00 | 419 968.00 | 1 225 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 132.00 | | 1 735 132.00 | 1 735 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 256.00 | 2 549 984.00 | 419 968.00 | 3 673 256.00 |