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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 489.00 | | 1 831 489.00 | 1 831 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 072.00 | | 4 622 072.00 | 4 622 072.00 |
BZ Autres créances | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CF Disponibilités | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 121.00 | | 4 697 121.00 | 4 697 121.00 |
CU Autres participations | 2 790 582.00 | | 2 790 582.00 | 2 790 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 750.00 | | | 945 750.00 |
DH Report à nouveau | -113 272.00 | | | -113 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 390.00 | | | -29 390.00 |
DK Provisions réglementées | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
DL TOTAL (I) | 906 118.00 | | | 906 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 969.00 | | | 1 020 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 094.00 | | | 2 768 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 003.00 | | | 3 791 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 121.00 | | | 4 697 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 882.00 | | | 2 874 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 523.00 | | | -32 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 247.00 | | | -23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 390.00 | | | -29 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 958.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 506.00 | 32 523.00 | | 70 506.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 506.00 | 32 523.00 | | 70 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 768 094.00 | 2 768 094.00 | | 2 768 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831 489.00 | | 1 831 489.00 | 1 831 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 969.00 | 102 877.00 | 425 673.00 | 1 020 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 736.00 | 23 247.00 | 1 831 489.00 | 1 854 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 003.00 | 2 872 911.00 | 425 673.00 | 3 791 003.00 |