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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 358.00 | 176 111.00 | 1 219 247.00 | 1 395 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 940.00 | 183 111.00 | 4 002 829.00 | 4 185 940.00 |
BZ Autres créances | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 374 615.00 | | 374 615.00 | 374 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 041.00 | | 415 041.00 | 415 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 982.00 | 183 111.00 | 4 417 871.00 | 4 600 982.00 |
CU Autres participations | 2 790 582.00 | 7 000.00 | 2 783 582.00 | 2 790 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 750.00 | | | 945 750.00 |
DH Report à nouveau | -277 092.00 | | | -277 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 759.00 | | | -91 759.00 |
DK Provisions réglementées | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
DL TOTAL (I) | 739 513.00 | | | 739 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 901.00 | | | 810 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 480.00 | | | 2 865 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 357.00 | | | 3 678 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 871.00 | | | 4 417 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 053.00 | | | 2 975 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 063.00 | | | -27 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 426.00 | | | -40 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 759.00 | | | -91 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 958.00 | 90 153.00 | | 92 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 958.00 | 90 153.00 | | 92 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 552.00 | 27 062.00 | | 135 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 552.00 | 27 062.00 | | 135 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865 480.00 | 2 865 480.00 | | 2 865 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395 358.00 | | 1 395 358.00 | 1 395 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 901.00 | 107 597.00 | 443 256.00 | 810 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 784.00 | 40 426.00 | 1 395 358.00 | 1 435 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 357.00 | 2 975 053.00 | 443 256.00 | 3 678 357.00 |