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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 1 735.00 | 1 850.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 5 863.00 | 1 311.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 755.00 | 119 050.00 | 9 705.00 | 128 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 605.00 | 134 271.00 | 24 334.00 | 158 605.00 |
BT Marchandises | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 638.00 | 134 271.00 | 143 367.00 | 277 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
DH Report à nouveau | -162 713.00 | -160 184.00 | | -162 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | -2 528.00 | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 46 256.00 | 35 862.00 | | 46 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 521.00 | 17 674.00 | | 13 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 099.00 | 38 783.00 | | 30 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 550.00 | 55 470.00 | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 111.00 | 111 927.00 | | 97 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 367.00 | 147 789.00 | | 143 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 111.00 | 111 927.00 | | 97 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 638.00 | | 322 638.00 | 322 638.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 824.00 | | 322 824.00 | 322 824.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 10 519.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 10 519.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 4 057.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 4 057.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | 6 462.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | -1 245.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 992.00 | 352 090.00 | | 322 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 598.00 | 354 618.00 | | 312 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 395.00 | -2 528.00 | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 324.00 | 4 324.00 | | 122 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 637.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 226.00 | 3 687.00 | | 121 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VI Groupe et associés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 242.00 | 15 774.00 | 11 468.00 | 27 242.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |