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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 009.00 | 576.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 436.00 | 311.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 299.00 | 109 494.00 | 7 805.00 | 117 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 099.00 | 116 940.00 | 20 160.00 | 137 099.00 |
BT Marchandises | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 687.00 | 116 940.00 | 74 748.00 | 191 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
DH Report à nouveau | -178 507.00 | -152 318.00 | | -178 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 580.00 | -26 189.00 | | -69 580.00 |
DL TOTAL (I) | -49 512.00 | 20 068.00 | | -49 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 126.00 | 14 970.00 | | 39 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | 54 171.00 | | 37 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 563.00 | 29 143.00 | | 26 563.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 260.00 | 98 615.00 | | 124 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 748.00 | 118 682.00 | | 74 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 260.00 | 98 615.00 | | 124 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 806.00 | 137 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 183.00 | 122 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 895.00 | 4 227.00 | 18 183.00 | 130 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 637.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 523.00 | 3 590.00 | 18 183.00 | 128 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VI Groupe et associés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 018.00 | 8 550.00 | 11 468.00 | 20 018.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |