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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 372.00 | 1 213.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 6 363.00 | 811.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 055.00 | 122 160.00 | 10 895.00 | 133 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 905.00 | 138 518.00 | 24 387.00 | 162 905.00 |
BT Marchandises | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 200.00 | 138 518.00 | 118 682.00 | 257 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
DH Report à nouveau | -152 318.00 | -162 713.00 | | -152 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 189.00 | 10 395.00 | | -26 189.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068.00 | 46 256.00 | | 20 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970.00 | 21 941.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 30 099.00 | | 54 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 143.00 | 31 550.00 | | 29 143.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 615.00 | 97 111.00 | | 98 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 682.00 | 143 367.00 | | 118 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 615.00 | 97 111.00 | | 98 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 605.00 | | 4 300.00 | 158 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 929.00 | | 4 300.00 | 135 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 648.00 | 4 247.00 | | 126 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 637.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 913.00 | 3 610.00 | | 124 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VI Groupe et associés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 406.00 | 15 938.00 | 11 468.00 | 27 406.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |