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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 45 741.00 | 16 003.00 | 29 738.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 3 089.00 | 870.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 527.00 | 31 460.00 | 39 067.00 | 70 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 373.00 | 50 553.00 | 108 820.00 | 159 373.00 |
BT Marchandises | 309 413.00 | | 309 413.00 | 309 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 652.00 | | 440 652.00 | 440 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 025.00 | 50 553.00 | 549 472.00 | 600 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 127.00 | 219 219.00 | | 253 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | 33 908.00 | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 275 235.00 | 261 511.00 | | 275 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 445.00 | 28 383.00 | | 20 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 10 508.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 936.00 | 260 046.00 | | 226 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 14 115.00 | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 237.00 | 313 051.00 | | 274 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 472.00 | 574 563.00 | | 549 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 878.00 | 292 627.00 | | 261 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 260.00 | | 1 206 260.00 | 1 206 260.00 |
FG Production vendue services | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 629.00 | | 1 233 629.00 | 1 233 629.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 110.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 110.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | 110.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 4 046.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 062.00 | 1 091 850.00 | | 1 237 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 338.00 | 1 057 943.00 | | 1 223 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 724.00 | 33 908.00 | | 13 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 047.00 | | 3 552.00 | 161 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 159 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 120 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 148.00 | | 3 305.00 | 122 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 247.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 403.00 | 10 375.00 | 5 226.00 | 45 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | 10 375.00 | 5 226.00 | 45 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 936.00 | 226 936.00 | | 226 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 425.00 | 8 066.00 | 12 359.00 | 20 425.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VP Divers | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 237.00 | 261 878.00 | 12 359.00 | 274 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 748.00 | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 553.00 | 5 557.00 | | 5 553.00 |
ST Autres comptes | 39 353.00 | 33 287.00 | | 39 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 031.00 | 57 255.00 | | 55 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YT Sous‐traitance | 1 728.00 | 1 290.00 | | 1 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | 2 134.00 | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | 2 882.00 | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 554.00 | 213 000.00 | | 241 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 542.00 | 170 932.00 | | 217 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 664.00 | 97 389.00 | | 101 664.00 |