| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 45 741.00 | 34 299.00 | 11 441.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 917.00 | 46 785.00 | 27 132.00 | 73 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 793.00 | 85 043.00 | 93 749.00 | 178 793.00 |
BT Marchandises | 442 407.00 | | 442 407.00 | 442 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 359 727.00 | | 359 727.00 | 359 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 598.00 | | 849 598.00 | 849 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 390.00 | 85 043.00 | 943 347.00 | 1 028 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 388.00 | 380 705.00 | | 247 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 708.00 | 109 061.00 | | 116 708.00 |
DL TOTAL (I) | 614 859.00 | 498 150.00 | | 614 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 015.00 | 50 210.00 | | 80 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 165 119.00 | | 202 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 52 463.00 | | 45 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 488.00 | 267 793.00 | | 328 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 347.00 | 765 943.00 | | 943 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 488.00 | 267 793.00 | | 328 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 249.00 | | 543.00 | 178 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 954.00 | | 543.00 | 27 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 666.00 | 13 378.00 | | 71 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 666.00 | 13 378.00 | | 71 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
UX Autres créances clients | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 488.00 | 328 488.00 | | 328 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 1 763.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 354.00 | 7 720.00 | | 6 354.00 |
ST Autres comptes | 41 271.00 | 36 586.00 | | 41 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 324.00 | 61 470.00 | | 61 324.00 |
YT Sous‐traitance | 3 810.00 | 2 298.00 | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 303.00 | 10 152.00 | | 8 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 943.00 | 11 915.00 | | 10 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 364.00 | 11 915.00 | | 357 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 758.00 | 108 074.00 | | 112 758.00 |