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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 45 741.00 | 20 577.00 | 25 164.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 3 434.00 | 525.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 362.00 | 26 314.00 | 31 048.00 | 57 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 409.00 | 50 326.00 | 96 084.00 | 146 409.00 |
BT Marchandises | 312 029.00 | | 312 029.00 | 312 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 209 212.00 | | 209 212.00 | 209 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 910.00 | | 549 910.00 | 549 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 319.00 | 50 326.00 | 645 994.00 | 696 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 851.00 | 253 127.00 | | 266 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 181.00 | 13 724.00 | | 43 181.00 |
DL TOTAL (I) | 318 416.00 | 275 235.00 | | 318 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 371.00 | 20 445.00 | | 12 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 9 123.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 305.00 | 226 936.00 | | 280 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 857.00 | 17 732.00 | | 26 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 578.00 | 274 237.00 | | 327 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 994.00 | 549 472.00 | | 645 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 373.00 | | 202.00 | 159 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 165.00 | 146 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 165.00 | 107 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 467.00 | | 202.00 | 12 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | 10 231.00 | 10 458.00 | 50 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | 10 231.00 | 10 458.00 | 50 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 305.00 | 280 305.00 | | 280 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 359.00 | 8 204.00 | 4 155.00 | 12 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 338.00 | 28 669.00 | 12 669.00 | 41 338.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 578.00 | 323 423.00 | 4 155.00 | 327 578.00 |