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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 745.00 | 11 000.00 | 775 745.00 | 786 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 842.00 | 11 000.00 | 957 842.00 | 968 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
CU Autres participations | 775 745.00 | | 775 745.00 | 775 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 148.00 | | | 467 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DG Autres réserves | 426 910.00 | | | 426 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 945 768.00 | | | 945 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 842.00 | | | 957 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 401.00 | 75 660.00 | 105 741.00 | 181 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |