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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 745.00 | 11 000.00 | 775 745.00 | 786 745.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 483.00 | | 178 483.00 | 178 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 229.00 | 11 000.00 | 954 229.00 | 965 229.00 |
CU Autres participations | 775 745.00 | | 775 745.00 | 775 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 148.00 | 467 148.00 | | 467 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
DG Autres réserves | 427 753.00 | 429 100.00 | | 427 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 764.00 | -1 347.00 | | -5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 935 852.00 | 941 616.00 | | 935 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 14 816.00 | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 542.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 376.00 | 17 967.00 | | 18 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 229.00 | 959 584.00 | | 954 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 376.00 | 17 967.00 | | 18 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371.00 | 4 076.00 | | 2 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135.00 | 5 423.00 | | 8 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 764.00 | -1 347.00 | | -5 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 745.00 | | | 786 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 745.00 | | | 775 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |