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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 745.00 | 11 000.00 | 775 745.00 | 786 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 181 941.00 | | 181 941.00 | 181 941.00 |
CF Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 043.00 | | 187 043.00 | 187 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 788.00 | 11 000.00 | 962 788.00 | 973 788.00 |
CU Autres participations | 775 745.00 | | 775 745.00 | 775 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 148.00 | | | 467 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DG Autres réserves | 428 672.00 | | | 428 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 950 963.00 | | | 950 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 788.00 | | | 962 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 745.00 | | | 786 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 745.00 | | | 775 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 990.00 | 36 602.00 | 146 388.00 | 182 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 990.00 | 36 602.00 | 146 388.00 | 182 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |