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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AN Terrains | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
AP Constructions | 1 895 013.00 | 666 649.00 | 1 228 364.00 | 1 895 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 582.00 | 105 198.00 | 7 383.00 | 112 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 582.00 | 392 974.00 | 95 608.00 | 488 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 056.00 | 1 167 191.00 | 1 409 865.00 | 2 577 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BZ Autres créances | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 626.00 | 1 167 191.00 | 1 453 434.00 | 2 620 626.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
DH Report à nouveau | -242 333.00 | -208 102.00 | | -242 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | -34 230.00 | | 4 680.00 |
DK Provisions réglementées | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | -19 346.00 | -24 026.00 | | -19 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 302.00 | 595 813.00 | | 338 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 428.00 | 556 004.00 | | 643 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 890.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 489 602.00 | 452 735.00 | | 489 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 781.00 | 1 606 443.00 | | 1 472 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 434.00 | 1 582 416.00 | | 1 453 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 325.00 | 1 314 482.00 | | 1 444 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 171.00 | | 168 171.00 | 168 171.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | -17 173.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 171.00 | 134 251.00 | | 168 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 491.00 | 168 481.00 | | 163 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | -34 230.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 057.00 | | | 2 577 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 645.00 | | | 2 569 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 010.00 | 99 181.00 | | 1 068 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 641.00 | 99 181.00 | | 1 065 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 602.00 | 489 602.00 | | 489 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 961.00 | 263 505.00 | 28 456.00 | 291 961.00 |
VI Groupe et associés | 606 934.00 | 606 934.00 | | 606 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 423.00 | | | 282 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 553.00 | 43 530.00 | 23.00 | 43 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 781.00 | 1 444 325.00 | 28 456.00 | 1 472 781.00 |