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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AN Terrains | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
AP Constructions | 1 895 013.00 | 810 977.00 | 1 084 035.00 | 1 895 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 582.00 | 108 158.00 | 4 423.00 | 112 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 582.00 | 437 083.00 | 51 499.00 | 488 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 056.00 | 1 358 588.00 | 1 213 467.00 | 2 572 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 452.00 | 1 358 588.00 | 1 266 863.00 | 2 625 452.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
DH Report à nouveau | -209 039.00 | -237 653.00 | | -209 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 275.00 | 28 613.00 | | 47 275.00 |
DK Provisions réglementées | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 56 542.00 | 9 267.00 | | 56 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | 28 601.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 671.00 | 894 066.00 | | 905 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 328.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 8 636.00 | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 289 630.00 | 370 823.00 | | 289 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 321.00 | 1 303 456.00 | | 1 210 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 863.00 | 1 312 723.00 | | 1 266 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 321.00 | 1 299 438.00 | | 1 210 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FG Production vendue services | 188 883.00 | | 188 883.00 | 188 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 523.00 | | 191 523.00 | 191 523.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 11 090.00 | | 15 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 224.00 | 188 749.00 | | 205 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 949.00 | 160 136.00 | | 157 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 275.00 | 28 613.00 | | 47 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 057.00 | | | 2 577 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 572 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 645.00 | | | 2 569 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 150.00 | 93 438.00 | | 1 265 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 781.00 | 93 438.00 | | 1 262 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 630.00 | 289 630.00 | | 289 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 845 612.00 | 845 612.00 | | 845 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 321.00 | 1 210 321.00 | | 1 210 321.00 |