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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AN Terrains | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
AP Constructions | 1 895 013.00 | 883 141.00 | 1 011 871.00 | 1 895 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 582.00 | 109 638.00 | 2 943.00 | 112 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 582.00 | 447 513.00 | 41 069.00 | 488 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 056.00 | 1 442 663.00 | 1 129 393.00 | 2 572 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 932.00 | 1 442 663.00 | 1 131 268.00 | 2 573 932.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
DH Report à nouveau | -161 764.00 | -209 039.00 | | -161 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 387.00 | 47 275.00 | | -39 387.00 |
DK Provisions réglementées | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 17 154.00 | 56 542.00 | | 17 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 4 050.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 104.00 | 905 671.00 | | 959 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 1 188.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 9 780.00 | | 10 710.00 |
EA Autres dettes | 140 818.00 | 289 630.00 | | 140 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 114.00 | 1 210 321.00 | | 1 114 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 268.00 | 1 266 863.00 | | 1 131 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 210 321.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 959 104.00 | | | 959 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FG Production vendue services | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 341.00 | 205 224.00 | | 84 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 729.00 | 157 949.00 | | 123 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 387.00 | 47 275.00 | | -39 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 057.00 | | | 2 572 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 645.00 | | | 2 569 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 589.00 | 84 075.00 | | 1 358 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 220.00 | 84 075.00 | | 1 356 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 899 105.00 | 899 105.00 | | 899 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969.00 | 946.00 | 23.00 | 969.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 115.00 | 1 114 115.00 | | 1 114 115.00 |