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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
040 Immobilisations financières | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 476.00 | 2 283.00 | 91 193.00 | 93 476.00 |
060 Stock marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
084 Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
110 Total général Actif | 142 111.00 | 2 283.00 | 139 828.00 | 142 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 360.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | | | 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 882.00 | | | 882.00 |
280 Produits financiers | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 510.00 | | | 510.00 |